Integrated Analysis of Regional and National Unemployment Differentials in the European Union

Abstract

Zeilstra A. S. and Elhorst J. P. Integrated analysis of regional and national unemployment differentials in the European Union, Regional Studies. This study investigates the causes of variation in regional unemployment rates from a cross-country perspective. In the proposed, stylized theoretical framework, both regional- and national-level variables serve as explanatory variables. An econometric model of random and fixed coefficients of regional and national variables acknowledges that observations may be correlated in space and time and that some explanatory variables are not strictly exogenous. Using annual data pertaining to 142 regions across ten European Union countries during 1983–1997, it was found that regional and national variables are almost equally important and that unemployment cannot be addressed with a common policy.

Zeilstra A. S. and Elhorst J. P. 欧盟内部区域与国家层级失业差异的整合性分析，区域研究。本研究从跨国的视角探讨导致区域失业率变异的原因。在提出且格式化的理论框架中，区域与国家层级的变量同时做为解释变量。区域以及国家变量的随机与固定系数之计量经济模型，确认了所获得之观察或许与时间和空间相关，且部分解释变量并非全然是外生的。本研究运用 1983 至 1997 年间横跨欧盟十个国家、142 座区域的年度统计数据，发现区域与国家两项变量几乎同等重要，且失业问题无法由统一的政策应对之。

Zeilstra A. S. et Elhorst J. P. L'analyse intégrée des différentiels de chômage régionaux et nationaux dans l'Union européenne, Regional Studies. La présente étude examine les facteurs explicatifs de la variation des taux de chômage régionaux d'un point de vue transnational. Dans le cadre théorique, stylisé, proposé, les variables régionales et nationales servent de variables explicatives. Un modèle économétrique de coefficients aléatoires et fixes des variables régionales et nationales reconnaît que les observations peuvent être corrélées dans l'espace et dans le temps, et que quelques variables explicatives ne sont pas exogènes à proprement parler. À partir des données annuelles auprès de 142 régions à travers dix pays de l'Union européenne entre 1983 et 1997, il s'avère que les variables régionales et nationales sont importantes au même degré presque et que l'on ne peut pas aborder la question du chômage avec une politique commune.

Zeilstra A. S. und Elhorst J. P. Integrierte Analyse der regionalen und nationalen Arbeitslosigkeitsdifferentiale in der Europäischen Union, Regional Studies. In dieser Studie untersuchen wir die Ursachen von Schwankungen bei der regionalen Arbeitslosigkeit aus einer länderübergreifenden Perspektive. Im vorgeschlagenen stilisierten theoretischen Rahmen dienen Variablen auf regionaler und nationaler Ebene als erklärende Variablen. In einem ökonometrischen Modell aus zufälligen und festen Koeffizienten von regionalen und nationalen Variablen wird berücksichtigt, dass die Beobachtungen in Raum und Zeit korreliert sein können und dass einige erklärende Variablen nicht streng exogen sind. Anhand der Jahresdaten von 142 Regionen in zehn EU-Staaten im Zeitraum von 1983 bis 1997 stellten wir fest, dass die regionalen und nationalen Variablen beinahe gleich wichtig sind und dass sich die Arbeitslosigkeit nicht mit einer gemeinsamen Politik lösen lässt.

Zeilstra A. S. y Elhorst J. P. Análisis integrado de los diferenciales de desempleo regional y nacional en la Unión Europea, Regional Studies. En este estudio analizamos las causas de la variación en las tasas de desempleo regional desde una perspectiva internacional . En la estructura teórica estilizada que se propone, las variables, tanto a nivel regional como nacional, sirven de variables explicativas. En un modelo econométrico de coeficientes aleatorios y fijos de las variables regionales y nacionales, se reconoce que las observaciones podrían estar relacionadas en el espacio y el tiempo y que algunas variables explicativas no son estrictamente exógenas. A partir de datos anuales que pertenecen a 142 regiones de diez países de la Unión Europea durante el periodo entre 1983 y 1997, comprobamos que las variables regionales y nacionales son casi igual de importantes y que el desempleo no se puede solucionar con una política común.

• Institutions
• Policy analysis
• Multilevel analysis
• Space–time data

• 制度
• 政策分析
• 多层级分析
• 空间－时间数据

• Institutions
• Analyse des politiques
• Analyse multiniveaux
• Données spatio-temporelles

• Institutionen
• Politikanalyse
• Mehrschichtige Analyse
• Raum-Zeit-Daten

• Instituciones
• Análisis político
• Análisis de varios niveles
• Datos de espacio-tiempo

JEL classifications:

• C31
• C33
• E24
• R23

Acknowledgement

The authors are grateful to Jan Oosterhaven, Tom Wansbeek and Timo Mitze for their valuable comments on previous versions of this manuscript.

Notes

1. In the Foreword to the 2005 reissue of their book, Layard et al. (2005) insisted that their conclusions still held up and their models were still valid fourteen years later.

2. At the regional level, the explanatory variables Z in equation (4a) should therefore be indexed not only by the subscripts c and t, but also by the subscript r. This detail is omitted to avoid confusion.

3. Changes in the territorial boundaries of some countries and the definitions of some variables make it difficult to extend this data set into the recent past (Eurostat, 2002). The change in the definition of the regional gross domestic product variable in 1995 in particular makes some data incomparable.

4. A regression was also run with instrumental variables measured at time t – 1 only; the estimation results do not change much, but instruments measured at both t – 1 and t – 2 are used because then one can reject the test for serial autocorrelation at 1% significance.